• Укргазбанк Форекс

Що таке шорт сквіз на Форекс?

Іноді ринок підносить сюрпризи тим, хто на ньому працює. Ціна, яка зазвичай йшла спокійно вгору або вниз, раптом отримує сильний імпульсний рух.


Думаю всі бачили ситуацію коли котирування піднімалися з шаленою швидкістю, відпрацьовуючи стоп-заммовлення трейдерів, а згодом ціна зупинялася і не менш стрімко поверталася на місце або до рівня, близького від точки зльоту.


Цей імпульсивний ривок має на форекс свою назву - Short Squeeze (укр. «шорт сквіз»).


Особливості такого явища полягає в тому, що ні технічним аналізом ні фундаментальним - виявити його неможливо, шорт сквіз викакає як грім серед ясного неба.


Давайте розберемо, що таке шорт сквіз простими словами. А на прикладі детально познайомимося з цим явищем на ринку.



Гра на пониження

Зазвичай така формація з'являється на відносно спокійному ринку практично без будь-яких передумов. А виною сплесків ціни є трейдери - любителі коротких позицій, які заробляють на спекулятивних рухах.


Для розуміння того, що таке шорт сквіз на форекс, необхідно мати уявлення про природу короткої позиції (шорти, гри на пониження).



Коли трейдер здійснює продаж валюти, якою фактично не володіє, відбувається наступне: брокер надає певну валюту в борг з вимогою, щоб на рахунку трейдера була сума гарантійного забезпечення (покриття), пропорційна ціні валюти за поточним курсом (на міжнародній валютній біржі).


Трейдер продає взяту у брокера валюту в надії на те, що вона впаде в ціні. Якщо це відбувається, продана валюта викуповується за нижчою вартістю та повертається брокеру в якості погашення боргу. А різниця між ціною продажу і ціною закриття угоди залишається на рахунку трейдера (таких трейдерів називают шортисти, або гравці на пониження).


Якщо ціна після відкриття короткої позиції починає рости, трейдер ризикує закрити операцію зі збитками, адже йому доведеться викуповувати валюту за більш високою ціною, ніж він її продавав, оплачуючи різницю зі своєї кишені. У разі, коли валюта зросла настільки, що коштів для покриття гарантійного забезпечення на рахунку трейдера не вистачає, угода закривається примусово по маржин-коллу (margin call).


Як шортисти стають причиною шорт сквізу?


Якщо розглянута формація полягає в різкому зростанні ціни, то при чому тут короткі позиції? Як це допоможе відповісти на питання про те, що таке шорт сквіз на форекс?


Насправді, гравці на пониження дійсно є основним фактором появи шорт сквіз на ринках. Особливо часто такі явища з'являються там, де присутні великі обсяги по коротким позиціям.


Зароджується майбутній шорт сквіз приблизно так :

1. Трейдери вважають, що інструмент вже досить перекуплений, ціна ось-ось повинна піти вниз, і починають входити в короткі позиції, провокуючи зростання обсягу шорт-угод.


2. Професійні учасники торгів з великими капіталами бачать, що з цій валютній парі утворився високий обсяг коротких позицій, і щоб переламати ситуацію, купують великий об'єм активу.


3. Шортісти розуміють, що їх прогноз не виправдався, актив починає зростати, формується збиток, і в паніці закривають свої позиції, щоб мінімізувати втрати. Це підштовхує котирування до ще більш швидкісного росту. Позиції трейдерів, які сподівалися на розворот і не стали закриватися, отримують маржин-колл, що ще більше відкправляє котирування вверх.


4. Великі гравці, хто спочатку став причиною цієї ланцюгової реакції, чекають, поки котирування досягне привабливого для них значення, і тоді починають фіксувати прибуток, продаючи валютну пару за максимальною ціною. Після цього, як правило, актив падає практично з тією ж швидкістю, що і ріс.


На прикладі нижче показано, як на валютному ринку виглядає шорт сквіз.


Чи можна передбачити шорт сквіз?

Так як ця формація може з'явитися в будь-який час і без фундаментальних та технічних передумов, передбачити його появу практично неможливо. Але за деякими ознаками виявити шорт сквіз все-таки можливо:

  • Як правило він виникає тільки на активах з високою ліквідністю;

  • Найчастіше відбувається після пробою тривалих цінових коридорів і під час затяжних трендів, а також на цінових екстремумах;

  • У "стакані цін" спостерігається активна скупка великих обсягів, а на графіку - прискорення цінового руху;

  • Після того, як котирування сповільняться, а в "стакані цін" почнуть зникати великі лоти на продаж, відбудеться різкий розворот і падіння.

Шорт сквіз може виникати на тлі відсутності будь-яких фундаментальних даних або під час виходу незначних даних/новин.


Як використовувати шорт сквіз в трейдінгу?

Вище ми вже розібрали, як легко можна втратити частину депозиту, якщо потрапити під таку хвилю. Зрозуміло, що для трейдерів з середньо-довгостроковою стратегією - ці рухи не будуть мати суттєвого значення. Але тим, хто займається активною інтарадей торгівлею на форекс, варто уважно слідкувати та бажано залишатися поза ринком якщо ви будете спостерігати ознаки формування шорт сквіз.


Якщо активні ризиковані спекуляції не для вас, то краще просто спостерігати за подібною ситуацією з боку. Якщо ви маєте актив, по якому спостерігається імпульс з ознаками шорт сквіз, в своєму портфелі, то має сенс задумати про фіксацію прибутку при досягненні привабливої ціни. В подальшому може з'явитися можливість знову перевідкрити позицію після відкату.


Будьте в тренді разом з УКРГАЗБАНК ФОРЕКС! Вам буде цікаво! Ми кожного тижня публікуємо свіжу та корисну інформацію на нашому сайті в розділі Новини

В нашому Телеграм каналі та YouTube

38 перегляд

Останні пости

Дивитися всі
ФОРЕКС / FOREX від УКРГАЗБАНК

ФОРЕКС АБ «УКРГАЗБАНК» 

м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22

Email: forex@ukrgasbank.com

Skype: forex.ukrgasbank

+38 044 594 11 94 

+38 097 594 11 94  | Telegram

+38 050 386 78 75 | Viber

Торгуйте на ринку форекс з українським банком АБ УКГРАЗБАНК.

АБ УКРГАЗБАНК є лідером в Україні серед постачальників банківської ліквідності на ринку Форекс.

Наш досвід - це понад 10 років успішної роботи з клієнтами та партнерами при проведенні арбітражних операцій.

© 2021 АБ УКРГАЗБАНК. Всі права захищені.